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贵阳市南明区政府投资母基金管理机构遴选公告

主要投资于电子信息、大数据、智能制造、医药健康和特色食品等南明区政府重点发展的产业及领域。

按照区委、区政府有关工作部署,聚焦“五高”发展目标,以生态立区、工业强区战略为引领,全面做好政府投资基金建、募、投、管、招工作,优化现行政府投资基金管理运行模式,发挥财政资金的引导和激励作用,用好用活政府投资基金,撬动“母基金+子基金”支持实体经济发展,助力产业升级和项目建设,促进南明区经济社会高质量发展。贵阳南明资本运营管理公司根据《南明区政府投资基金管理办法实施细则》等文件要求,会同南明区财政局、南明区工信局面向市场公开遴选政府投资母基金(以下简称“母基金”)管理机构。有关事项公告如下:

一、母基金介绍

(一)基金规模

目标规模5亿元,基金管理人或其关联方出资比例不低于1%,并推动引入社会资本,助力放大母基金规模。

(二)基金注册地

贵州省贵阳市南明区。

(三)组织形式

有限合伙制。

(四)存续期

基金存续期15年,其中,投资期不超过10年,退出期5年,经全体合伙人同意可延长不超过2年。

(五)投资策略

母基金通过“战略性直投+参股子基金”方式进行投资。母基金应主要用于参股设立子基金,用于战略性直投的金额原则上不得高于母基金总认缴规模的50%。子基金按照投资阶段和功能定位的不同,适时设立天使子基金、VC子基金、PE子基金和招商子基金。

(六)投资方向

主要投资于电子信息、大数据、智能制造、医药健康和特色食品等南明区政府重点发展的产业及领域。

(七)返投要求

不低于南明区出资额的1.2倍。

(八)管理费

母基金管理费的计提标准原则上不超过:对于参股子基金部分,投资期内每年按已投未退金额的【0.3%】收取,退出期内每年按已投未退金额的【0.2%】收取。对于战略性直投部分,投资期内和退出期分别根据母基金已投未退金额分段确定计提标准。投资期:

1、母基金已投未退金额在2亿元以下(含)的部分,原则上按不高于母基金已投未退的1%计提;

2、母基金已投未退在2亿元-4亿元(含)的部分,原则上按不高于母基金已投未退的0.9%计提;

3、母基金已投未退在4亿元-6亿元(含)的部分,原则上按不高于母基金已投未退的0.8%计提;

4、母基金已投未退在6亿元-8亿元(含)的部分,原则上按不高于母基金已投未退的0.7%计提;

5、母基金已投未退在8亿元-10亿元(含)的部分,原则上按不高于母基金已投未退的0.6%计提。

退出期:1、母基金已投未退金额在2亿元以下(含)的部分,原则上按不高于母基金已投未退的0.8%计提;

2、母基金已投未退在2亿元-4亿元(含)的部分,原则上按不高于母基金已投未退的0.7%计提;

3、母基金已投未退在4亿元-6亿元(含)的部分,原则上按不高于母基金已投未退的0.6%计提;

4、母基金已投未退在6亿元-8亿元(含)的部分,原则上按不高于母基金已投未退的0.5%计提;

5、母基金已投未退在8亿元-10亿元(含)的部分,原则上按不高于母基金已投未退的0.4%计提。

延长期不收取管理费。

(九)基金管理人

由最终通过遴选的基金管理人或其指定的关联主体担任。

(十)门槛收益和业绩报酬

采取“整体先回本后分利的原则”,母基金在收回投资本金和门槛收益(单利6%×子基金存续期)且子基金完成返投任务后,母基金以其享有的子基金全部超额收益为限,对子基金管理机构或其他出资人实行项目“即退即分”方式分档让利。具体让利方式在基金框架合作方案、基金合伙协议或补充协议予以明确。

(十一)风险控制

母基金应严格遵守法律、行政法规以及行业规范,不得从事以下业务:

1、从事担保、抵押、委托贷款等业务。

2、投资二级市场股票(大宗交易、协议转让、战略配售、定向增发、并购重组除外)、期货、证券投资基金、房地产、评级AAA以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品。

3、向任何第三方提供赞助、捐赠(经批准的公益性捐赠除外)。

4、吸收或变相吸收存款,或向第三方提供贷款和资金拆借(以股权投资为目的的可转债除外,但不得从事明股实债)。

5、承担无限连带责任的对外投资。

6、发行信托或集合理财产品募集资金。

7、其他国家法律法规禁止从事的业务。

二、申报机构必备指标

(一)管理资质。管理人原则上应在中国境内注册,在中国证券投资基金业协会完成登记。

(二)实缴资本。原则上不低于【1,000】万元。

(三)管理团队。(1)管理人应配备专属且稳定的管理团队,拥有不少于【5】名专业投资人员(含高管、财务和法务专业人员);(2)至少有【3】名具备【5】年以上股权投资或相关行业经验的高管或核心管理团队成员;(3)原则上至少【1】名全职人员常驻南明区或贵阳市。

(四)募资能力。拥有较为丰富的募资渠道,能够引入社会资本,助力放大母基金规模。

(五)投资业绩。(1)具备良好的投资业绩,管理人或其核心团队管理投资基金实缴规模合计不低于【3】亿元;(2)核心管理团队在相关行业领域有不低于【3】个成功投资的案例,且成功案例投资金额合计不低于【3,000】万元。

(六)运作规范。管理和投资运作规范,具有完善的内部控制体系、投资决策程序、风险控制机制、财务管理机制等。

(七)无违法行为。管理人及其董事、监事、高级管理人员无行政主管机关或司法机关处罚的不良记录。

三、遴选程序

(一)发布遴选公告

本公告在南明区政府网站及有关专业投资机构网站发布,公告期5个工作日。

(二)提交申报材料

符合条件且有意向的申报机构应按照申报材料样本要求(见附件),在公告期满后7个工作日内,将申报材料纸质版材料一式2份、电子版材料1份(以U盘存储)邮寄至贵阳南明资本运营管理有限公司(地址:贵阳市南明区都司路中都大厦26楼,联系人:李昉旻,联系电话:18275367527),逾期递交或未按规定要求递交申报材料的均不予受理,递交材料时间以邮戳时间为准。

(三)组织评审

1、初步审查及评分。评审小组对申报材料是否规范、完整,申报机构是否符合申报条件等进行初步审查,审查通过的由评审小组按照评分指标进行打分。

2、现场答辩。评审小组组织现场答辩,由申报机构按照要求进行自述和现场提问,评审小组根据规则对管理机构现场答辩情况进行评价,按照最终得分确定管理机构候选人并按程序上报审核确认。

(四)结果公示与确定

履行完决策程序后,确定中选管理机构,并向社会公示。公示无异议后,向中选管理机构发函确认。

四、联系方式:

贵阳南明资本运营管理有限公司,联系人:李昉旻,联系电话:18275367527。

附件:

1. 贵阳市南明区母基金管理机构申报材料(样本)

2. 南明区政府投资母基金管理机构遴选评分指标

南明区财政局南明区工业和信息化局

贵阳南明资本运营管理有限公司

2024年10月25日

来源:贵阳市南明区工业和信息化局

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